大成安享得利六月持有混合C (010941.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-04-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1278元 (2025-12-12) 基金经理张家旺孙丹管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.63% (5497 / 8948) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成安享得利六月持有混合A |
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大成安享得利六月持有混合C(010941) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.12元 | 1.36亿 | 1.21亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 1.30亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 2,605.30万 | 2,380.79万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 2,539.64万 | 2,377.50万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 2,099.40万 | 1,974.60万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 1,713.06万 | 1,653.69万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 811.79万 | 792.54万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 499.44万 | 498.50万元 | -- |