大成安享得利六月持有混合C(010941) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.15元 | 9.50亿 | 8.29亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.14元 | 2.14亿 | 1.89亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.13元 | 1.42亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 1.36亿 | 1.21亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 1.30亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 2,605.30万 | 2,380.79万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 2,539.64万 | 2,377.50万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 2,099.40万 | 1,974.60万元 | -- |