大成安享得利六月持有混合C(010941) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 579.16万元 | 0.50% | 115.83万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 579.16万元 | 0.50% | 115.83万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 73.83万元 | 0.50% | 14.77万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 73.83万元 | 0.50% | 14.77万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 17.05万元 | 0.50% | 3.41万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 17.05万元 | 0.50% | 3.41万元 | 0.10% |
| 2025-03-13 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-03-13 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 24.09万元 | 0.50% | 4.82万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 24.09万元 | 0.50% | 4.82万元 | 0.10% |