大成安享得利六月持有混合C (010941.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理张家旺孙丹基金类型混合型成立日期2021-04-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1441元 (2026-05-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (6462 / 9137) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成安享得利六月持有混合(010940) |
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大成安享得利六月持有混合C(010941) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-05-08 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-05-07 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-05-06 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-04-30 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-04-29 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-04-28 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-04-27 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-04-24 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-04-23 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-04-22 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-04-21 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-04-20 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-04-17 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-04-16 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-04-15 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-04-14 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-04-13 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-04-10 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-04-09 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-04-08 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-04-07 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-04-03 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-04-02 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-04-01 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-03-31 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-03-30 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-03-27 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-03-26 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-03-25 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-03-24 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-03-23 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-03-20 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-03-19 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-03-18 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-03-17 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-03-16 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-03-13 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-03-12 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-03-11 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-03-10 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-03-09 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-03-06 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-03-05 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-03-04 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-03-03 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-03-02 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-02-27 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-02-26 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-02-25 | 1.1405元 | 1.1405元 |