大成安享得利六月持有混合C (010941.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-04-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1352元 (2026-02-03) 基金经理张家旺孙丹管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (6117 / 9043) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成安享得利六月持有混合A |
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大成安享得利六月持有混合C(010941) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-02-02 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-01-30 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-01-29 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-01-28 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-01-27 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-01-26 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-01-23 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-01-22 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-01-21 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-01-20 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-01-19 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-01-16 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-01-15 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-01-14 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-01-13 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-01-12 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-01-09 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-01-08 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-01-07 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-01-06 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-01-05 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2025-12-31 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2025-12-30 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2025-12-29 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2025-12-26 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2025-12-25 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2025-12-24 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2025-12-23 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2025-12-22 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2025-12-19 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2025-12-18 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2025-12-17 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2025-12-16 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2025-12-15 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2025-12-12 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2025-12-11 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2025-12-10 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2025-12-09 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2025-12-08 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2025-12-05 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2025-12-04 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2025-12-03 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2025-12-02 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2025-12-01 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2025-11-28 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2025-11-27 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2025-11-26 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2025-11-25 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2025-11-24 | 1.1261元 | 1.1261元 |