大成安享得利六月持有混合C(010941) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-08-27 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-08-26 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-08-25 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-08-24 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-08-21 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-08-20 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-08-19 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-08-18 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-08-17 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-08-14 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-08-13 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-08-12 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-08-11 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-08-10 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-08-07 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-08-06 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-08-05 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-08-04 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-08-03 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-07-31 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-07-30 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-07-29 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-07-28 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-07-27 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-07-24 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-07-23 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-07-22 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-07-21 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-07-20 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-07-17 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-07-16 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-07-15 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-07-14 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-07-13 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-07-10 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-07-09 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-07-08 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-07-07 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-07-06 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-07-03 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-07-02 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-07-01 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-06-30 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-06-29 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-06-26 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-06-25 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-06-24 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-06-23 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-06-22 | 1.1450元 | 1.1450元 |