大成安享得利六月持有混合A (010940.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理张家旺孙丹基金类型混合型成立日期2021-04-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1619元 (2026-08-28) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率15.73% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% (5717 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成安享得利六月持有混合C |
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大成安享得利六月持有混合A(010940) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-08-27 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-08-26 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-08-25 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-08-24 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-08-21 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-08-20 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-08-19 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-08-18 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-08-17 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-08-14 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-08-13 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-08-12 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-08-11 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-08-10 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-08-07 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-08-06 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-08-05 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-08-04 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-08-03 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-07-31 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-07-30 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-07-29 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-07-28 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-07-27 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-07-24 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-07-23 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-07-22 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-07-21 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-07-20 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-07-17 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-07-16 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-07-15 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-07-14 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-07-13 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-07-10 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-07-09 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-07-08 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-07-07 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-07-06 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-07-03 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-07-02 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-07-01 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-06-30 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-06-29 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-06-26 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-06-25 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-06-24 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-06-23 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-06-22 | 1.1509元 | 1.1509元 |