大成安享得利六月持有混合A (010940.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理张家旺孙丹基金类型混合型成立日期2021-04-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1501元 (2026-07-07) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率5.34% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% (6058 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成安享得利六月持有混合C |
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大成安享得利六月持有混合A(010940) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-07-06 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-07-03 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-07-02 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-07-01 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-06-30 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-06-29 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-06-26 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-06-25 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-06-24 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-06-23 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-06-22 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-06-18 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-06-17 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-06-16 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-06-15 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-06-12 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-06-11 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-06-10 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-06-09 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-06-08 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-06-05 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-06-04 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-06-03 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-06-02 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-06-01 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-05-29 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-05-28 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-05-27 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-05-26 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-05-25 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-05-22 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-05-21 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-05-20 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-05-19 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-05-18 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-05-15 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-05-14 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-05-13 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-05-12 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-05-11 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-05-08 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-05-07 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-05-06 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-04-30 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-04-29 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-04-28 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-04-27 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-04-24 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-04-23 | 1.1477元 | 1.1477元 |