大成安享得利六月持有混合A (010940.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理张家旺孙丹基金类型混合型成立日期2021-04-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1497元 (2026-05-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率5.34% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.80% (6407 / 9145) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成安享得利六月持有混合C |
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大成安享得利六月持有混合A(010940) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-05-11 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-05-08 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-05-07 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-05-06 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-04-30 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-04-29 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-04-28 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-04-27 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-04-24 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-04-23 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-04-22 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-04-21 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-04-20 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-04-17 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-04-16 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-04-15 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-04-14 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-04-13 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-04-10 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-04-09 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-04-08 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-04-07 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-04-03 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-04-02 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-04-01 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-03-31 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-03-30 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-03-27 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-03-26 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-03-25 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-03-24 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-03-23 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-03-20 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-03-19 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-03-18 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-03-17 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-03-16 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-03-13 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-03-12 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-03-11 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-03-10 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-03-09 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-03-06 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-03-05 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-03-04 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-03-03 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-03-02 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-02-27 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-02-26 | 1.1455元 | 1.1455元 |