大成安享得利六月持有混合A (010940.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-04-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1422元 (2026-02-09) 基金经理张家旺孙丹管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率19.95% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% (6112 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成安享得利六月持有混合C |
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大成安享得利六月持有混合A(010940) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-02-06 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-02-05 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-02-04 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-02-03 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-02-02 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-01-30 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-01-29 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-01-28 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-01-27 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-01-26 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-01-23 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-01-22 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-01-21 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-01-20 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-01-19 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-01-16 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-01-15 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-01-14 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-01-13 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-01-12 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-01-09 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-01-08 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-01-07 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-01-06 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-01-05 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2025-12-31 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2025-12-30 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2025-12-29 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2025-12-26 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2025-12-25 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2025-12-24 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2025-12-23 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2025-12-22 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2025-12-19 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2025-12-18 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2025-12-17 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2025-12-16 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2025-12-15 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2025-12-12 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2025-12-11 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2025-12-10 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2025-12-09 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2025-12-08 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2025-12-05 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2025-12-04 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2025-12-03 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2025-12-02 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2025-12-01 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2025-11-28 | 1.1323元 | 1.1323元 |