大成安享得利六月持有混合A (010940.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-04-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1353元 (2025-12-26) 基金经理张家旺孙丹管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率19.95% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.75% (5611 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成安享得利六月持有混合C |
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大成安享得利六月持有混合A(010940) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.13元 | 1,810.06万 | 1,605.52万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 2,260.71万 | 2,027.18万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 2,115.80万 | 1,925.73万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 2,669.44万 | 2,489.69万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 3,182.89万 | 2,983.02万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 3,321.25万 | 3,195.66万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,434.24万 | 3,342.65万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 4,449.71万 | 4,429.34万元 | -- |