大成安享得利六月持有混合A (010940.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理张家旺孙丹基金类型混合型成立日期2021-04-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1619元 (2026-08-28) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率15.73% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% (5717 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成安享得利六月持有混合C |
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大成安享得利六月持有混合A(010940) - 概况
最后更新于：2026-08-28
| 基金全称 | 大成安享得利六个月持有期混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 大成安享得利六月持有混合 | |
| 基金主代码 | 010940 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-04-22 | |
| 总份额 | 28.19亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 大成基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 大成安享得利六月持有混合A | 大成安享得利六月持有混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 010940 | 010941 |
| 子基金份额 | 19.90亿 份 (2026-06-30) | 8.29亿 份 (2026-06-30) |