大成安享得利六月持有混合A (010940.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-04-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1329元 (2025-12-17) 基金经理张家旺孙丹管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率19.95% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% (5399 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成安享得利六月持有混合C |
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大成安享得利六月持有混合A(010940) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 17.05万元 | 0.50% | 3.41万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-03-13 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 24.09万元 | 0.50% | 4.82万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 11.76万元 | 0.50% | 2.35万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-11 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-06 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 26.95万元 | 0.50% | 5.39万元 | 0.10% |