大成安享得利六月持有混合A (010940.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理张家旺孙丹基金类型混合型成立日期2021-04-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1502元 (2026-05-28) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率5.34% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% (6207 / 9189) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成安享得利六月持有混合C |
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大成安享得利六月持有混合A(010940) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 5.34% | 6,106.21万元 | 3,238.26万元 | 4,793.51万元 | 7.33亿元 |
| 2025-06-30 | 19.95% | 1,020.82万元 | 2,032.56万元 | 659.58万元 | 2,260.71万元 |
| 2024-12-31 | 44.37% | 2,626.38万元 | 1,995.81万元 | 1,526.27万元 | 2,669.44万元 |
| 2024-06-30 | 33.56% | 1,101.02万元 | 588.67万元 | 1,418.58万元 | 3,321.25万元 |