大成安享得利六月持有混合A (010940.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理张家旺孙丹基金类型混合型成立日期2021-04-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1619元 (2026-08-28) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率15.73% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% (5717 / 9409) |
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大成安享得利六月持有混合A(010940) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-08-28
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