大成安享得利六月持有混合A (010940.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-04-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1330元 (2025-12-12) 基金经理张家旺孙丹管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率19.95% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.73% (5466 / 8945) |
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大成安享得利六月持有混合A(010940) - 历史全部公告列表
最后更新于：2025-12-09
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