大成安享得利六月持有混合A (010940.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理张家旺孙丹基金类型混合型成立日期2021-04-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1507元 (2026-05-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率5.34% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% (6430 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成安享得利六月持有混合C |
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大成安享得利六月持有混合A(010940) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.17亿 | 5.06% |
| (其中) 股票 | 1.17亿 | 5.06% | |
| 2 | 固定收益投资 | 20.19亿 | 87.43% |
| (其中) 债券 | 20.19亿 | 87.43% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1.55亿 | 6.71% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 866.12万 | 0.38% |
| 5 | 其他资产 | 965.02万 | 0.42% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.38%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,961.70万 | 3.45% |
| 金融业 | 978.28万 | 0.42% |
| 采矿业 | 648.99万 | 0.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 232.05万 | 0.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 126.85万 | 0.05% |
| 批发和零售业 | 103.95万 | 0.05% |
| 农、林、牧、渔业 | 60.62万 | 0.03% |
| 卫生和社会工作 | 8.67万 | 0.004% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.68%) |
|---|---|---|
| 材料 | 882.18万 | 0.38% |
| 通讯 | 269.18万 | 0.12% |
| 能源 | 149.04万 | 0.06% |
| 金融 | 114.25万 | 0.05% |
| 房地产 | 112.44万 | 0.05% |
| 必需消费品 | 43.82万 | 0.02% |
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