大成安享得利六月持有混合A (010940.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理张家旺孙丹基金类型混合型成立日期2021-04-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1619元 (2026-08-28) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率15.73% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% (5717 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成安享得利六月持有混合C |
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大成安享得利六月持有混合A(010940) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.80亿 | 5.52% |
| (其中) 股票 | 1.80亿 | 5.52% | |
| 2 | 固定收益投资 | 28.84亿 | 88.44% |
| (其中) 债券 | 28.84亿 | 88.44% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1.85亿 | 5.67% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 880.91万 | 0.27% |
| 5 | 其他资产 | 292.69万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.32亿 | 4.04% |
| 金融业 | 1,627.46万 | 0.50% |
| 采矿业 | 1,160.37万 | 0.36% |
| 农、林、牧、渔业 | 162.38万 | 0.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 136.24万 | 0.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 85.03万 | 0.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.51%) |
|---|---|---|
| 材料 | 727.98万 | 0.22% |
| 科技 | 413.47万 | 0.13% |
| 通讯 | 240.74万 | 0.07% |
| 金融 | 110.48万 | 0.03% |
| 能源 | 108.28万 | 0.03% |
| 房地产 | 54.81万 | 0.02% |
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