大成安享得利六月持有混合A (010940.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-04-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1330元 (2025-12-12) 基金经理张家旺孙丹管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率19.95% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.73% (5466 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成安享得利六月持有混合C |
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大成安享得利六月持有混合A(010940) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,195.67万 | 7.72% |
| (其中) 股票 | 1,195.67万 | 7.72% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9,063.18万 | 58.52% |
| (其中) 债券 | 9,063.18万 | 58.52% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 5,000.20万 | 32.29% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 174.45万 | 1.13% |
| 5 | 其他资产 | 53.53万 | 0.35% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.44%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 685.34万 | 4.43% |
| 采矿业 | 101.70万 | 0.66% |
| 金融业 | 77.26万 | 0.50% |
| 农、林、牧、渔业 | 23.27万 | 0.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23.12万 | 0.15% |
| 文化、体育和娱乐业 | 22.98万 | 0.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22.52万 | 0.15% |
| 批发和零售业 | 22.29万 | 0.14% |
| 卫生和社会工作 | 19.28万 | 0.12% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.28%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 67.32万 | 0.43% |
| 工业 | 45.33万 | 0.29% |
| 金融 | 40.97万 | 0.26% |
| 能源 | 24.34万 | 0.16% |
| 非必需消费品 | 19.94万 | 0.13% |
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