大成安享得利六月持有混合A (010940.jj ) 大成基金管理有限公司申	基金经理张家旺孙丹基金类型混合型成立日期2021-04-22总资产规模20.92亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1483元 (2026-05-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率5.34% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.77% (6236 / 9161)
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大成安享得利六月持有混合A(010940) - 历史回撤和净值走势图

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起始时间

结束时间

20年 10年 5年 3年 2年 1年今年以来

过去【3年】内【1年】最大回撤为：-4.30%，回撤时间段为：【2024-05-13 至 2024-09-11】，最大回撤耗时3个月29天，修复最大回撤耗时15天。过去【3年】内【1年】最长回撤耗时4个月20天，回撤时间段为：【2023-07-31 至 2023-12-20】。最后更新于：2026-05-15。

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年