大成安享得利六月持有混合A (010940.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理张家旺孙丹基金类型混合型成立日期2021-04-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1494元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率5.34% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.79% (6358 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成安享得利六月持有混合C |
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大成安享得利六月持有混合A(010940) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 3.83万 | 1.91万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 323.00 | 7.00万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 284.00 | 9.40万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 358.00 | 9.28万元 | -- |