大成安享得利六月持有混合A (010940.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理张家旺孙丹基金类型混合型成立日期2021-04-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1497元 (2026-05-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率5.34% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.80% (6407 / 9145) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成安享得利六月持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成安享得利六月持有混合A(010940) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.59% | 0.37% | -0.44% | 0.63% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.27% |
| 2025 | 1.00% | -0.38% | 1.84% | 0.94% | 0.32% | 0.23% | 0.13% | 0.60% | 0.36% | 0.27% | 0.16% | 0.26% | 5.89% |
| 2024 | -0.45% | 1.84% | 0.87% | 1.15% | -- | 0.010% | -0.85% | -0.62% | 4.19% | -2.03% | -0.06% | 2.63% | 6.73% |
| 2023 | 0.95% | 0.12% | -0.31% | 0.16% | -0.61% | 0.54% | 0.51% | -0.93% | -0.04% | -0.94% | -- | 0.13% | -0.44% |
| 2022 | -0.94% | 0.21% | -0.91% | 0.31% | 0.70% | 0.50% | 0.010% | -0.09% | -0.46% | -0.20% | -0.57% | -0.37% | -1.81% |
| 2021 | -- | -- | -- | -0.04% | 0.30% | 0.27% | -0.18% | 1.09% | -0.17% | 0.26% | 0.52% | 0.69% | 2.76% |