交银鸿福六个月混合A (010890.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理魏玉敏基金类型混合型成立日期2021-03-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1292元 (2026-08-26) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-13) 持仓换手率85.09% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.27% (5993 / 9378) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银鸿福六个月混合C |
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交银鸿福六个月混合A(010890) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 347.36万 | 4.63% |
| (其中) 股票 | 347.36万 | 4.63% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,006.58万 | 13.41% |
| (其中) 债券 | 1,006.58万 | 13.41% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,866.58万 | 38.18% |
| 4 | 其他资产 | 3,286.65万 | 43.78% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.37%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 264.69万 | 3.53% |
| 采矿业 | 23.31万 | 0.31% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11.81万 | 0.16% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11.63万 | 0.15% |
| 科学研究和技术服务业 | 7.38万 | 0.10% |
| 批发和零售业 | 5.39万 | 0.07% |
| 房地产业 | 3.50万 | 0.05% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.26%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 8.90万 | 0.12% |
| 可选消费 | 4.39万 | 0.06% |
| 主要消费 | 3.40万 | 0.05% |
| 能源 | 1.68万 | 0.02% |
| 工业 | 1.28万 | 0.02% |
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