交银鸿福六个月混合A (010890.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理魏玉敏基金类型混合型成立日期2021-03-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1022元 (2026-05-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-16) 持仓换手率85.09% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.92% (6907 / 9137) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银鸿福六个月混合C |
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交银鸿福六个月混合A(010890) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 986.12万 | 18.72% |
| (其中) 股票 | 986.12万 | 18.72% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,172.98万 | 41.25% |
| (其中) 债券 | 2,172.98万 | 41.25% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,480.00万 | 28.09% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 623.04万 | 11.83% |
| 5 | 其他资产 | 6.05万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.90%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 430.23万 | 8.17% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 35.21万 | 0.67% |
| 采矿业 | 18.00万 | 0.34% |
| 文化、体育和娱乐业 | 15.74万 | 0.30% |
| 综合 | 14.24万 | 0.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.09万 | 0.15% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.82%) |
|---|---|---|
| 主要消费 | 104.72万 | 1.99% |
| 工业 | 91.51万 | 1.74% |
| 通信服务 | 59.99万 | 1.14% |
| 可选消费 | 54.74万 | 1.04% |
| 能源 | 45.59万 | 0.87% |
| 金融 | 36.69万 | 0.70% |
| 原材料 | 34.44万 | 0.65% |
| 信息技术 | 18.92万 | 0.36% |
| 公用事业 | 18.03万 | 0.34% |
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