交银鸿福六个月混合A (010890.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0897元 (2025-12-19) 基金经理王丽婧管理费用率0.50%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率37.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.84% (5958 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银鸿福六个月混合C |
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交银鸿福六个月混合A(010890) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 1,035.00 | 10.21万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 1,147.00 | 5.92万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 1,403.00 | 6.63万元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0% | 1,524.00 | 6.82万元 | -- |