交银鸿福六个月混合A (010890.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理魏玉敏基金类型混合型成立日期2021-03-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1041元 (2026-05-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-13) 持仓换手率85.09% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.95% (6884 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银鸿福六个月混合C |
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交银鸿福六个月混合A(010890) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-05-12 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-05-11 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-05-08 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-05-07 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-05-06 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-04-30 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-04-29 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-04-28 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-04-27 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-04-24 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-04-23 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-04-22 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-04-21 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-04-20 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-04-17 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-04-16 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-04-15 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-04-14 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-04-13 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-04-10 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-04-09 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-04-08 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-04-07 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-04-03 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-04-02 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-04-01 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-03-31 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-03-30 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-03-27 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-03-26 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-03-25 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-03-24 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-03-23 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-03-20 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-03-19 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-03-18 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-03-17 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-03-16 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-03-13 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-03-12 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-03-11 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-03-10 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-03-09 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-03-06 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-03-05 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-03-04 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-03-03 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-03-02 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-02-27 | 1.1090元 | 1.1090元 |