交银鸿福六个月混合A (010890.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理魏玉敏基金类型混合型成立日期2021-03-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1212元 (2026-06-26) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-13) 持仓换手率85.09% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.21% (6385 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银鸿福六个月混合C |
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交银鸿福六个月混合A(010890) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-06-25 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-06-24 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-06-23 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-06-22 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-06-18 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-06-17 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-06-16 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-06-15 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-06-12 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-06-11 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-06-10 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-06-09 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-06-08 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-06-05 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-06-04 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-06-03 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-06-02 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-06-01 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-05-29 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-05-28 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-05-27 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-05-26 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-05-25 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-05-22 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-05-21 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-05-20 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-05-19 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-05-18 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-05-15 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-05-14 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-05-13 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-05-12 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-05-11 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-05-08 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-05-07 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-05-06 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-04-30 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-04-29 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-04-28 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-04-27 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-04-24 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-04-23 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-04-22 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-04-21 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-04-20 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-04-17 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-04-16 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-04-15 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-04-14 | 1.0988元 | 1.0988元 |