交银鸿福六个月混合A (010890.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理魏玉敏基金类型混合型成立日期2021-03-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1292元 (2026-08-26) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-13) 持仓换手率85.09% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.27% (5993 / 9378) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银鸿福六个月混合C |
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交银鸿福六个月混合A(010890) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-08-25 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-08-24 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-08-21 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-08-20 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-08-19 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-08-18 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-08-17 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-08-14 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-08-13 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-08-12 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-08-11 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-08-10 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-08-07 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-08-06 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-08-05 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-08-04 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-08-03 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-07-31 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-07-30 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-07-29 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-07-28 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-07-27 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-07-24 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-07-23 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-07-22 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-07-21 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-07-20 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-07-17 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-07-16 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-07-15 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-07-14 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-07-13 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-07-10 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-07-09 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-07-08 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-07-07 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-07-06 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-07-03 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-07-02 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-07-01 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-06-30 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-06-29 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-06-26 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-06-25 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-06-24 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-06-23 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-06-22 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-06-18 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-06-17 | 1.1214元 | 1.1214元 |