交银鸿福六个月混合A (010890.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0914元 (2025-12-26) 基金经理王丽婧管理费用率0.50%管托费用率0.20% (2025-12-26) 持仓换手率37.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.86% (6166 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银鸿福六个月混合C |
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交银鸿福六个月混合A(010890) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.10元 | 9,876.47万 | 8,998.24万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 1.06亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 5,572.57万 | 5,377.37万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 6,785.77万 | 6,680.22万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 8,474.77万 | 8,393.35万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 9,303.01万 | 9,331.00万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,925.23万 | 1.01亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 1.04亿 | 1.06亿元 | -- |