交银鸿福六个月混合A (010890.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理魏玉敏基金类型混合型成立日期2021-03-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1041元 (2026-05-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-13) 持仓换手率85.09% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.95% (6893 / 9149) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银鸿福六个月混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
交银鸿福六个月混合A(010890) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.09元 | 3,089.74万 | 2,830.73万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 5,888.85万 | 5,397.17万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 9,876.47万 | 8,998.24万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 1.06亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 5,572.57万 | 5,377.37万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 6,785.77万 | 6,680.22万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 8,474.77万 | 8,393.35万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 9,303.01万 | 9,331.00万元 | -- |