交银鸿福六个月混合A (010890.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理魏玉敏基金类型混合型成立日期2021-03-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1242元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率61.48% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.13% (5156 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银鸿福六个月混合C |
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交银鸿福六个月混合A(010890) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 13.93万元 | 0.50% | 4.43万元 | 0.10% |
| 2026-05-13 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-04-16 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 53.66万元 | 0.50% | 21.46万元 | 0.20% |
| 2025-12-26 | -- | 0.50% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 23.93万元 | 0.50% | 9.57万元 | 0.20% |
| 2025-01-24 | -- | 0.50% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 47.50万元 | 0.50% | 19.00万元 | 0.20% |
| 2024-12-27 | -- | 0.50% | -- | 0.20% |