交银鸿福六个月混合A (010890.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理魏玉敏基金类型混合型成立日期2021-03-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1027元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-13) 持仓换手率85.09% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.93% (6794 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银鸿福六个月混合C |
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交银鸿福六个月混合A(010890) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 85.09% | 6,550.47万元 | 7,145.85万元 | 1,568.78万元 | 5,888.85万元 |
| 2025-06-30 | 37.08% | 3,015.95万元 | 1,972.14万元 | 2,720.51万元 | 1.06亿元 |
| 2024-12-31 | 80.65% | 5,627.45万元 | 6,070.30万元 | 1,409.31万元 | 6,785.77万元 |
| 2024-06-30 | 86.61% | 3,993.20万元 | 4,483.44万元 | 1,320.77万元 | 9,303.01万元 |