工银14天理财债券发起C (010510.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理李娜基金类型债券型成立日期2020-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1076元 (2026-06-05) 管理费用率0.27%管托费用率0.08% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率1.69% (6349 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银14天理财债券发起(485120) 、工银14天理财债券发起B |
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工银14天理财债券发起C(010510) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-06-04 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-06-03 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-06-02 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-06-01 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-05-29 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-05-28 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-05-27 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-05-26 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-05-25 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-05-22 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-05-21 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-05-20 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-05-19 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-05-18 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-05-15 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-05-14 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-05-13 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-05-12 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-05-11 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-05-08 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-05-07 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-05-06 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-04-30 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-04-29 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-04-28 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-04-27 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-04-24 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-04-23 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-04-22 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-04-21 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-04-20 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-04-17 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-04-16 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-04-15 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-04-14 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-04-13 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-04-10 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-04-09 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-04-08 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-04-07 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-04-03 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-04-02 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-04-01 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-03-31 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-03-30 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-03-27 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-03-26 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-03-25 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-03-24 | 1.1059元 | 1.1059元 |