工银14天理财债券发起C (010510.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理李娜基金类型债券型成立日期2020-12-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1067元 (2026-04-21) 管理费用率0.27%管托费用率0.08% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率1.71% (6224 / 7253) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银14天理财债券发起A 、工银14天理财债券发起B |
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工银14天理财债券发起C(010510) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 98.94% | 1.06% | 1.01万 | 1.67万元 | -- |
| 2025-06-30 | 99.01% | 0.99% | 1.02万 | 1.78万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.01% | 0.99% | 1.04万 | 1.73万元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.07% | 0.93% | 1.07万 | 1.79万元 | -- |