工银14天理财债券发起C (010510.jj ) 申 | 基金经理杨哲基金类型债券型成立日期2020-12-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1090元 (2026-08-25) 管理费用率0.27%管托费用率0.08% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.64% (6365 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银14天理财债券发起A 、工银14天理财债券发起B |
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工银14天理财债券发起C(010510) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 99.23% | 0.77% | 102.00 | 3,814.04元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 91.00 | 3,446.78元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 90.00 | 5,035.68元 | -- |