工银14天理财债券发起C (010510.jj ) 申 | 基金经理杨哲基金类型债券型成立日期2020-12-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1090元 (2026-08-25) 管理费用率0.27%管托费用率0.08% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.64% (6365 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银14天理财债券发起A 、工银14天理财债券发起B |
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工银14天理财债券发起C(010510) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-08-24 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-08-21 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-08-20 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-08-19 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-08-18 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-08-17 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-08-14 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-08-13 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-08-12 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-08-11 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-08-10 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-08-07 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-08-06 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-08-05 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-08-04 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-08-03 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-07-31 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-07-30 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-07-29 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-07-28 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-07-27 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-07-24 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-07-23 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-07-22 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-07-21 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-07-20 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-07-17 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-07-16 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-07-15 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-07-14 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-07-13 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-07-10 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-07-09 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-07-08 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-07-07 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-07-06 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-07-03 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-07-02 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-07-01 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-06-30 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-06-29 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-06-26 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-06-25 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-06-24 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-06-23 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-06-22 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-06-18 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-06-17 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-06-16 | 1.1076元 | 1.1076元 |