工银14天理财债券发起C (010510.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-12-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1032元 (2025-12-19) 基金经理李娜管理费用率0.27%管托费用率0.08% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率1.76% (5954 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银14天理财债券发起A 、工银14天理财债券发起B |
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工银14天理财债券发起C(010510) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.02% | 0.02% | 0.16% | 0.13% | 0.09% | 0.08% | 0.08% | 0.06% | 0.05% | 0.08% | 0.05% | 0.04% | 0.84% |
| 2024 | 0.14% | 0.19% | 0.10% | 0.17% | 0.12% | 0.11% | 0.09% | 0.06% | 0.06% | 0.12% | 0.12% | 0.16% | 1.46% |
| 2023 | 0.18% | 0.07% | 0.20% | 0.20% | 0.25% | 0.11% | 0.16% | 0.11% | 0.02% | 0.06% | 0.12% | 0.27% | 1.76% |
| 2022 | 0.23% | 0.14% | 0.13% | 0.25% | 0.19% | 0.09% | 0.20% | 0.12% | 0.02% | 0.09% | -0.08% | 0.16% | 1.56% |
| 2021 | -1.12% | 0.31% | 0.41% | 0.23% | 0.16% | 0.23% | 0.19% | 0.18% | 0.11% | 0.20% | 0.16% | 0.19% | 1.27% |