工银14天理财债券发起C (010510.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-12-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1032元 (2025-12-19) 基金经理李娜管理费用率0.27%管托费用率0.08% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率1.76% (5954 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银14天理财债券发起A 、工银14天理财债券发起B |
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工银14天理财债券发起C(010510) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2.23亿 | 98.78% |
| (其中) 债券 | 2.23亿 | 98.78% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 273.89万 | 1.22% |
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