工银14天理财债券发起C (010510.jj ) 申 | 基金经理杨哲基金类型债券型成立日期2020-12-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1100元 (2026-10-13) 管理费用率0.27%管托费用率0.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.62% (6356 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银14天理财债券发起A 、工银14天理财债券发起B |
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工银14天理财债券发起C(010510) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2.05亿 | 99.37% |
| (其中) 债券 | 2.05亿 | 99.37% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 89.62万 | 0.43% |
| 3 | 其他资产 | 41.42万 | 0.20% |
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