工银14天理财债券发起C (010510.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理李娜基金类型债券型成立日期2020-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1071元 (2026-05-11) 管理费用率0.27%管托费用率0.08% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率1.70% (6314 / 7284) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银14天理财债券发起(485120) 、工银14天理财债券发起B |
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工银14天理财债券发起C(010510) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.11元 | 59.67万 | 53.95万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 38.91万 | 35.26万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 36.15万 | 32.82万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 31.37万 | 28.54万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 51.68万 | 47.16万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 45.32万 | 41.43万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 53.40万 | 49.01万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 43.62万 | 40.12万元 | -- |