工银14天理财债券发起C (010510.jj ) 申 | 基金经理杨哲基金类型债券型成立日期2020-12-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1100元 (2026-10-14) 管理费用率0.27%管托费用率0.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.62% (6361 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银14天理财债券发起A 、工银14天理财债券发起B |
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工银14天理财债券发起C(010510) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-10-13 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-10-12 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-10-09 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-10-08 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-09-30 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-09-29 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-09-28 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-09-24 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-09-23 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-09-22 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-09-21 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-09-18 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-09-17 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-09-16 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-09-15 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-09-14 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-09-11 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-09-10 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-09-09 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-09-08 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-09-07 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-09-04 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-09-03 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-09-02 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-09-01 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-08-31 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-08-28 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-08-27 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-08-26 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-08-25 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-08-24 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-08-21 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-08-20 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-08-19 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-08-18 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-08-17 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-08-14 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-08-13 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-08-12 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-08-11 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-08-10 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-08-07 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-08-06 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-08-05 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-08-04 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-08-03 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-07-31 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-07-30 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-07-29 | 1.1084元 | 1.1084元 |