工银14天理财债券发起C (010510.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理李娜杨哲基金类型债券型成立日期2020-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1076元 (2026-06-08) 管理费用率0.27%管托费用率0.08% (2026-06-08) 成立以来分红再投入年化收益率1.68% (6306 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银14天理财债券发起(485120) 、工银14天理财债券发起B |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银14天理财债券发起C(010510) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 工银14天理财债券发起 | ||
| 基金主代码 | 485120 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2012-10-26 | ||
| 总份额 | 1.58亿 份 (2026-03-31) | ||
| 投资目标 | 在控制风险并保持资产流动性的基础上，力争实现超过业绩比较基准的投资收益。 | ||
| 投资策略 | 将采取利率策略、信用策略、相对价值策略等积极投资策略，在严格控制风险的前提下，发掘和利用市场失衡提供的投资机会，实现组合增值。 | ||
| 业绩比较基准 | 人民币七天通知存款税后利率。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为发起式债券型基金，预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。 | ||
| 基金公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 工银14天理财债券发起A | 工银14天理财债券发起B | 工银14天理财债券发起C |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 485120 | 485020 | 010510 |
| 子基金份额 | 1.42亿 份 (2026-03-31) | 1,566.19万 份 (2026-03-31) | 53.95万 份 (2026-03-31) |