工银14天理财债券发起C (010510.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理李娜基金类型债券型成立日期2020-12-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1066元 (2026-04-17) 管理费用率0.27%管托费用率0.08% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率1.71% (6202 / 7245) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银14天理财债券发起A 、工银14天理财债券发起B |
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工银14天理财债券发起C(010510) - 概况
最后更新于：2026-04-01
| 基金全称 | 工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 工银14天理财债券发起 | ||
| 基金主代码 | 485120 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2012-10-26 | ||
| 总份额 | 1.69亿 份 (2025-12-31) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 工银14天理财债券发起A | 工银14天理财债券发起B | 工银14天理财债券发起C |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 485120 | 485020 | 010510 |
| 子基金份额 | 1.53亿 份 (2025-12-31) | 1,566.19万 份 (2025-12-31) | 35.26万 份 (2025-12-31) |