工银14天理财债券发起C (010510.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-12-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1034元 (2025-12-24) 基金经理李娜管理费用率0.27%管托费用率0.08% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率1.76% (5981 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银14天理财债券发起A 、工银14天理财债券发起B |
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工银14天理财债券发起C(010510) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | -- | 0.27% | -- | 0.08% |
| 2025-06-30 | 26.23万元 | 0.27% | 7.77万元 | 0.08% |
| 2024-12-31 | 56.72万元 | 0.27% | 16.81万元 | 0.08% |
| 2024-11-29 | -- | 0.27% | -- | 0.08% |
| 2024-06-30 | 29.39万元 | 0.27% | 8.71万元 | 0.08% |
| 2024-06-28 | -- | 0.27% | -- | 0.08% |
| 2023-12-31 | 64.45万元 | 0.27% | 19.10万元 | 0.08% |