中加瑞合纯债债券(010397) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0490元 | 1.1610元 |
| 2026-02-12 | 1.0490元 | 1.1610元 |
| 2026-02-11 | 1.0488元 | 1.1608元 |
| 2026-02-10 | 1.0487元 | 1.1607元 |
| 2026-02-09 | 1.0486元 | 1.1606元 |
| 2026-02-06 | 1.0481元 | 1.1601元 |
| 2026-02-05 | 1.0476元 | 1.1596元 |
| 2026-02-04 | 1.0472元 | 1.1592元 |
| 2026-02-03 | 1.0471元 | 1.1591元 |
| 2026-02-02 | 1.0472元 | 1.1592元 |
| 2026-01-30 | 1.0470元 | 1.1590元 |
| 2026-01-29 | 1.0470元 | 1.1590元 |
| 2026-01-28 | 1.0470元 | 1.1590元 |
| 2026-01-27 | 1.0468元 | 1.1588元 |
| 2026-01-26 | 1.0469元 | 1.1589元 |
| 2026-01-23 | 1.0468元 | 1.1588元 |
| 2026-01-22 | 1.0464元 | 1.1584元 |
| 2026-01-21 | 1.0465元 | 1.1585元 |
| 2026-01-20 | 1.0463元 | 1.1583元 |
| 2026-01-19 | 1.0458元 | 1.1578元 |
| 2026-01-16 | 1.0456元 | 1.1576元 |
| 2026-01-15 | 1.0452元 | 1.1572元 |
| 2026-01-14 | 1.0451元 | 1.1571元 |
| 2026-01-13 | 1.0449元 | 1.1569元 |
| 2026-01-12 | 1.0447元 | 1.1567元 |
| 2026-01-09 | 1.0444元 | 1.1564元 |
| 2026-01-08 | 1.0442元 | 1.1562元 |
| 2026-01-07 | 1.0437元 | 1.1557元 |
| 2026-01-06 | 1.0441元 | 1.1561元 |
| 2026-01-05 | 1.0446元 | 1.1566元 |
| 2025-12-31 | 1.0446元 | 1.1566元 |
| 2025-12-30 | 1.0446元 | 1.1566元 |
| 2025-12-29 | 1.0446元 | 1.1566元 |
| 2025-12-26 | 1.0452元 | 1.1572元 |
| 2025-12-25 | 1.0450元 | 1.1570元 |
| 2025-12-24 | 1.0451元 | 1.1571元 |
| 2025-12-23 | 1.0450元 | 1.1570元 |
| 2025-12-22 | 1.0446元 | 1.1566元 |
| 2025-12-19 | 1.0447元 | 1.1567元 |
| 2025-12-18 | 1.0444元 | 1.1564元 |
| 2025-12-17 | 1.0442元 | 1.1562元 |
| 2025-12-16 | 1.0437元 | 1.1557元 |
| 2025-12-15 | 1.0436元 | 1.1556元 |
| 2025-12-12 | 1.0439元 | 1.1559元 |
| 2025-12-11 | 1.0441元 | 1.1561元 |
| 2025-12-10 | 1.0438元 | 1.1558元 |
| 2025-12-09 | 1.0435元 | 1.1555元 |
| 2025-12-08 | 1.0431元 | 1.1551元 |
| 2025-12-05 | 1.0430元 | 1.1550元 |
| 2025-12-04 | 1.0427元 | 1.1547元 |