中加瑞合纯债债券(010397) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.0566元 | 1.1686元 |
| 2026-04-20 | 1.0563元 | 1.1683元 |
| 2026-04-17 | 1.0561元 | 1.1681元 |
| 2026-04-16 | 1.0555元 | 1.1675元 |
| 2026-04-15 | 1.0551元 | 1.1671元 |
| 2026-04-14 | 1.0545元 | 1.1665元 |
| 2026-04-13 | 1.0545元 | 1.1665元 |
| 2026-04-10 | 1.0541元 | 1.1661元 |
| 2026-04-09 | 1.0539元 | 1.1659元 |
| 2026-04-08 | 1.0541元 | 1.1661元 |
| 2026-04-07 | 1.0541元 | 1.1661元 |
| 2026-04-03 | 1.0536元 | 1.1656元 |
| 2026-04-02 | 1.0528元 | 1.1648元 |
| 2026-04-01 | 1.0525元 | 1.1645元 |
| 2026-03-31 | 1.0529元 | 1.1649元 |
| 2026-03-30 | 1.0529元 | 1.1649元 |
| 2026-03-27 | 1.0520元 | 1.1640元 |
| 2026-03-26 | 1.0518元 | 1.1638元 |
| 2026-03-25 | 1.0517元 | 1.1637元 |
| 2026-03-24 | 1.0516元 | 1.1636元 |
| 2026-03-23 | 1.0515元 | 1.1635元 |
| 2026-03-20 | 1.0517元 | 1.1637元 |
| 2026-03-19 | 1.0517元 | 1.1637元 |
| 2026-03-18 | 1.0515元 | 1.1635元 |
| 2026-03-17 | 1.0509元 | 1.1629元 |
| 2026-03-16 | 1.0506元 | 1.1626元 |
| 2026-03-13 | 1.0508元 | 1.1628元 |
| 2026-03-12 | 1.0505元 | 1.1625元 |
| 2026-03-11 | 1.0500元 | 1.1620元 |
| 2026-03-10 | 1.0499元 | 1.1619元 |
| 2026-03-09 | 1.0498元 | 1.1618元 |
| 2026-03-06 | 1.0505元 | 1.1625元 |
| 2026-03-05 | 1.0504元 | 1.1624元 |
| 2026-03-04 | 1.0503元 | 1.1623元 |
| 2026-03-03 | 1.0498元 | 1.1618元 |
| 2026-03-02 | 1.0497元 | 1.1617元 |
| 2026-02-27 | 1.0490元 | 1.1610元 |
| 2026-02-26 | 1.0487元 | 1.1607元 |
| 2026-02-25 | 1.0492元 | 1.1612元 |
| 2026-02-24 | 1.0495元 | 1.1615元 |
| 2026-02-13 | 1.0490元 | 1.1610元 |
| 2026-02-12 | 1.0490元 | 1.1610元 |
| 2026-02-11 | 1.0488元 | 1.1608元 |
| 2026-02-10 | 1.0487元 | 1.1607元 |
| 2026-02-09 | 1.0486元 | 1.1606元 |
| 2026-02-06 | 1.0481元 | 1.1601元 |
| 2026-02-05 | 1.0476元 | 1.1596元 |
| 2026-02-04 | 1.0472元 | 1.1592元 |
| 2026-02-03 | 1.0471元 | 1.1591元 |
| 2026-02-02 | 1.0472元 | 1.1592元 |