中加瑞合纯债债券
(010397.jj ) 中加基金管理有限公司申
基金经理李子家基金类型债券型成立日期2020-11-25总资产规模31.31亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0519元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.03% (3053 / 7516)
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

中加瑞合纯债债券(010397) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于:2026-06-30

数据选项
数据起始于2020年。
加载中......
中加瑞合纯债债券历史持有人结构,最多展示3年数据。
日期机构投资占比个人持有份额占比股东户数平均持仓联接基金份额占比
2026-06-300%100.00%208.001,505.31万元--
2025-12-310%100.00%211.001,457.95万元--
2025-06-300%100.00%217.001,467.45万元--
2024-12-310%100.00%220.001,441.54万元--