李子家中加基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 3.6 年/9 年 | 0元 / 157.45亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 5 / 20 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.68% | |
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李子家 - 管理的基金
| 基金名称(8) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加裕盈纯债债券C 022871.jj | 119.10元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-07-16 | 2025-07-11 | -- | 0年10个月任职表现 | 0.27% | 4.04% | 0.24% | 19.98% | 0.24% | 19.98% |
| 中加瑞合纯债债券(010397) 010397.jj | 31.01亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-05-25 | 2022-11-15 | -- | 3年6个月任职表现 | 1.67% | 4.04% | 3.02% | 6.38% | 11.16% | 24.60% |
| 中加享利三年债券(007680) 007680.jj | 90.94亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-31 | 2025-09-04 | -- | 0年9个月任职表现 | 0.57% | 4.04% | 0.86% | 10.35% | 0.86% | 10.35% |
| 中加裕盈纯债债券(007121) 007121.jj | 1,124.25万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2025-07-11 | -- | 0年10个月任职表现 | 0.44% | 4.04% | 1.43% | 19.98% | 1.43% | 19.98% |
| 中加颐瑾定开债券C 006964.jj | -- | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-01-06 | 2024-01-17 | -- | 2年4个月任职表现 | 0% | 4.04% | 0% | 18.26% | 0% | 49.17% |
| 中加颐瑾定开债券(006963) 006963.jj | 35.27亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-01-06 | 2024-01-17 | -- | 2年4个月任职表现 | 1.36% | 4.04% | 2.85% | 18.26% | 6.94% | 49.17% |
| 中加颐信纯债债券C 006069.jj | 44.31万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-07-14 | 2023-07-12 | -- | 2年10个月任职表现 | 0.41% | 4.04% | 2.62% | 8.10% | 7.80% | 25.33% |
| 中加颐信纯债债券(006068) 006068.jj | 1,118.36万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2023-07-12 | -- | 2年10个月任职表现 | 0.45% | 4.04% | 2.72% | 8.10% | 8.10% | 25.33% |