李子家中加基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 3.7 年/9 年 | 0元 / 161.28亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 6 / 21 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.63% | |
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李子家 - 管理的基金
| 基金名称(10) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加裕盈纯债债券C 022871.jj | 119.10元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-07-16 | 2025-07-11 | -- | 1年0个月任职表现 | 0.61% | 1.48% | 0.58% | 16.78% | 0.58% | 17.03% |
| 中加瑞合纯债债券(010397) 010397.jj | 31.01亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-05-25 | 2022-11-15 | -- | 3年8个月任职表现 | 1.80% | 1.48% | 2.96% | 5.46% | 11.31% | 21.53% |
| 中加享利三年债券(007680) 007680.jj | 90.94亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-31 | 2025-09-04 | -- | 0年10个月任职表现 | 0.72% | 1.48% | 1.01% | 7.63% | 1.01% | 7.63% |
| 中加优选中高等级债券C 007558.jj | 168.03万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-06-15 | 2026-06-10 | -- | 0年1个月任职表现 | 1.47% | 1.48% | -0.09% | -1.06% | -0.09% | -1.06% |
| 中加优选中高等级债券(007557) 007557.jj | 3.81亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-06-15 | 2026-06-10 | -- | 0年1个月任职表现 | 1.57% | 1.48% | -0.08% | -1.06% | -0.08% | -1.06% |
| 中加裕盈纯债债券(007121) 007121.jj | 1,124.25万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2025-07-11 | -- | 1年0个月任职表现 | 1.15% | 1.48% | 2.11% | 16.78% | 2.14% | 17.03% |
| 中加颐瑾定开债券C 006964.jj | -- | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-01-06 | 2024-01-17 | -- | 2年6个月任职表现 | 0% | 1.48% | 0% | 16.20% | 0% | 45.50% |
| 中加颐瑾定开债券(006963) 006963.jj | 35.27亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-01-06 | 2024-01-17 | -- | 2年6个月任职表现 | 1.42% | 1.48% | 2.75% | 16.20% | 7.00% | 45.50% |
| 中加颐信纯债债券C 006069.jj | 44.31万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-07-14 | 2023-07-12 | -- | 3年0个月任职表现 | 1.04% | 1.48% | 2.74% | 6.90% | 8.48% | 22.25% |
| 中加颐信纯债债券(006068) 006068.jj | 1,118.36万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2023-07-12 | -- | 3年0个月任职表现 | 1.09% | 1.48% | 2.84% | 6.90% | 8.80% | 22.25% |