李子家中加基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 3.2 年/9 年 | 0元 / 177.45亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 7 / 20 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.73% | |
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李子家 - 管理的基金
| 基金名称(10) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加裕盈纯债债券C 022871.jj | 9.09元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-07-16 | 2025-07-11 | -- | 0年6个月任职表现 | 0% | 1.57% | -0.03% | 17.13% | -0.03% | 17.13% |
| 中加穗盈纯债债券 011187.jj | 10.37亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-09-04 | 2022-12-05 | -- | 3年1个月任职表现 | 0.17% | 1.57% | 2.53% | 5.75% | 8.15% | 19.14% |
| 中加瑞合纯债债券 010397.jj | 30.76亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-06-30 | 2022-11-15 | -- | 3年2个月任职表现 | 0.21% | 1.57% | 2.91% | 6.34% | 9.57% | 21.64% |
| 中加享利三年债券 007680.jj | 90.95亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-09-09 | 2025-09-04 | -- | 0年4个月任职表现 | 0.08% | 1.57% | 0.37% | 7.73% | 0.37% | 7.73% |
| 中加裕盈纯债债券A 007121.jj | 1,120.18万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-07-16 | 2025-07-11 | -- | 0年6个月任职表现 | 0.05% | 1.57% | 1.03% | 17.13% | 1.03% | 17.13% |
| 中加颐瑾定开债券C 006964.jj | -- | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-01-06 | 2024-01-17 | -- | 2年0个月任职表现 | 0% | 1.57% | 0% | 20.50% | 0% | 45.63% |
| 中加颐瑾定开债券A 006963.jj | 35.00亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-01-06 | 2024-01-17 | -- | 2年0个月任职表现 | 0.20% | 1.57% | 2.80% | 20.50% | 5.72% | 45.63% |
| 中加颐智纯债债券 006411.jj | 10.01亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-01-06 | 2025-08-26 | -- | 0年4个月任职表现 | 0.31% | 1.57% | 0.65% | 5.61% | 0.65% | 5.61% |
| 中加颐信纯债债券C 006069.jj | 1,337.75万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-07-14 | 2023-07-12 | -- | 2年6个月任职表现 | 0.05% | 1.57% | 2.87% | 8.30% | 7.41% | 22.35% |
| 中加颐信纯债债券A 006068.jj | 1,126.54万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-07-14 | 2023-07-12 | -- | 2年6个月任职表现 | 0.06% | 1.57% | 2.97% | 8.30% | 7.68% | 22.35% |