中加瑞合纯债债券(010397) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.08元 | 31.80亿 | 29.45亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 31.84亿 | 29.45亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 31.57亿 | 29.45亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 31.71亿 | 29.45亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 31.21亿 | 29.45亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 31.05亿 | 29.45亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 30.67亿 | 29.45亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 30.32亿 | 29.45亿元 | -- |