中加瑞合纯债债券(010397) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0620元 | 1.1740元 |
| 2026-06-04 | 1.0624元 | 1.1744元 |
| 2026-06-03 | 1.0621元 | 1.1741元 |
| 2026-06-02 | 1.0624元 | 1.1744元 |
| 2026-06-01 | 1.0624元 | 1.1744元 |
| 2026-05-29 | 1.0620元 | 1.1740元 |
| 2026-05-28 | 1.0620元 | 1.1740元 |
| 2026-05-27 | 1.0616元 | 1.1736元 |
| 2026-05-26 | 1.0605元 | 1.1725元 |
| 2026-05-25 | 1.0597元 | 1.1717元 |
| 2026-05-22 | 1.0592元 | 1.1712元 |
| 2026-05-21 | 1.0594元 | 1.1714元 |
| 2026-05-20 | 1.0595元 | 1.1715元 |
| 2026-05-19 | 1.0594元 | 1.1714元 |
| 2026-05-18 | 1.0587元 | 1.1707元 |
| 2026-05-15 | 1.0583元 | 1.1703元 |
| 2026-05-14 | 1.0582元 | 1.1702元 |
| 2026-05-13 | 1.0583元 | 1.1703元 |
| 2026-05-12 | 1.0579元 | 1.1699元 |
| 2026-05-11 | 1.0576元 | 1.1696元 |
| 2026-05-08 | 1.0569元 | 1.1689元 |
| 2026-05-07 | 1.0567元 | 1.1687元 |
| 2026-05-06 | 1.0562元 | 1.1682元 |
| 2026-04-30 | 1.0567元 | 1.1687元 |
| 2026-04-29 | 1.0569元 | 1.1689元 |
| 2026-04-28 | 1.0561元 | 1.1681元 |
| 2026-04-27 | 1.0556元 | 1.1676元 |
| 2026-04-24 | 1.0562元 | 1.1682元 |
| 2026-04-23 | 1.0566元 | 1.1686元 |
| 2026-04-22 | 1.0570元 | 1.1690元 |
| 2026-04-21 | 1.0566元 | 1.1686元 |
| 2026-04-20 | 1.0563元 | 1.1683元 |
| 2026-04-17 | 1.0561元 | 1.1681元 |
| 2026-04-16 | 1.0555元 | 1.1675元 |
| 2026-04-15 | 1.0551元 | 1.1671元 |
| 2026-04-14 | 1.0545元 | 1.1665元 |
| 2026-04-13 | 1.0545元 | 1.1665元 |
| 2026-04-10 | 1.0541元 | 1.1661元 |
| 2026-04-09 | 1.0539元 | 1.1659元 |
| 2026-04-08 | 1.0541元 | 1.1661元 |
| 2026-04-07 | 1.0541元 | 1.1661元 |
| 2026-04-03 | 1.0536元 | 1.1656元 |
| 2026-04-02 | 1.0528元 | 1.1648元 |
| 2026-04-01 | 1.0525元 | 1.1645元 |
| 2026-03-31 | 1.0529元 | 1.1649元 |
| 2026-03-30 | 1.0529元 | 1.1649元 |
| 2026-03-27 | 1.0520元 | 1.1640元 |
| 2026-03-26 | 1.0518元 | 1.1638元 |
| 2026-03-25 | 1.0517元 | 1.1637元 |
| 2026-03-24 | 1.0516元 | 1.1636元 |