中加瑞合纯债债券(010397) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0635元 | 1.1755元 |
| 2026-07-09 | 1.0635元 | 1.1755元 |
| 2026-07-08 | 1.0635元 | 1.1755元 |
| 2026-07-07 | 1.0633元 | 1.1753元 |
| 2026-07-06 | 1.0633元 | 1.1753元 |
| 2026-07-03 | 1.0628元 | 1.1748元 |
| 2026-07-02 | 1.0627元 | 1.1747元 |
| 2026-07-01 | 1.0625元 | 1.1745元 |
| 2026-06-30 | 1.0632元 | 1.1752元 |
| 2026-06-29 | 1.0635元 | 1.1755元 |
| 2026-06-26 | 1.0627元 | 1.1747元 |
| 2026-06-25 | 1.0626元 | 1.1746元 |
| 2026-06-24 | 1.0620元 | 1.1740元 |
| 2026-06-23 | 1.0618元 | 1.1738元 |
| 2026-06-22 | 1.0621元 | 1.1741元 |
| 2026-06-18 | 1.0621元 | 1.1741元 |
| 2026-06-17 | 1.0617元 | 1.1737元 |
| 2026-06-16 | 1.0612元 | 1.1732元 |
| 2026-06-15 | 1.0602元 | 1.1722元 |
| 2026-06-12 | 1.0602元 | 1.1722元 |
| 2026-06-11 | 1.0598元 | 1.1718元 |
| 2026-06-10 | 1.0604元 | 1.1724元 |
| 2026-06-09 | 1.0611元 | 1.1731元 |
| 2026-06-08 | 1.0616元 | 1.1736元 |
| 2026-06-05 | 1.0620元 | 1.1740元 |
| 2026-06-04 | 1.0624元 | 1.1744元 |
| 2026-06-03 | 1.0621元 | 1.1741元 |
| 2026-06-02 | 1.0624元 | 1.1744元 |
| 2026-06-01 | 1.0624元 | 1.1744元 |
| 2026-05-29 | 1.0620元 | 1.1740元 |
| 2026-05-28 | 1.0620元 | 1.1740元 |
| 2026-05-27 | 1.0616元 | 1.1736元 |
| 2026-05-26 | 1.0605元 | 1.1725元 |
| 2026-05-25 | 1.0597元 | 1.1717元 |
| 2026-05-22 | 1.0592元 | 1.1712元 |
| 2026-05-21 | 1.0594元 | 1.1714元 |
| 2026-05-20 | 1.0595元 | 1.1715元 |
| 2026-05-19 | 1.0594元 | 1.1714元 |
| 2026-05-18 | 1.0587元 | 1.1707元 |
| 2026-05-15 | 1.0583元 | 1.1703元 |
| 2026-05-14 | 1.0582元 | 1.1702元 |
| 2026-05-13 | 1.0583元 | 1.1703元 |
| 2026-05-12 | 1.0579元 | 1.1699元 |
| 2026-05-11 | 1.0576元 | 1.1696元 |
| 2026-05-08 | 1.0569元 | 1.1689元 |
| 2026-05-07 | 1.0567元 | 1.1687元 |
| 2026-05-06 | 1.0562元 | 1.1682元 |
| 2026-04-30 | 1.0567元 | 1.1687元 |
| 2026-04-29 | 1.0569元 | 1.1689元 |
| 2026-04-28 | 1.0561元 | 1.1681元 |