中加瑞合纯债债券 (010397.jj ) 中加基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2020-11-25总资产规模30.76亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0488元 (2026-02-11) 基金经理李子家管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.01% (3466 / 7215)
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中加瑞合纯债债券(010397) - 历史回撤和净值走势图

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起始时间

结束时间

20年 10年 5年 3年 2年 1年今年以来

过去【3年】内【1年】最大回撤为：-0.90%，回撤时间段为：【2025-01-03 至 2025-03-11】，最大回撤耗时2个月6天，修复最大回撤耗时1个月27天。过去【3年】内【1年】最长回撤耗时2个月6天，回撤时间段为：【2025-01-03 至 2025-03-11】。最后更新于：2026-02-03。

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年