中加瑞合纯债债券 (010397.jj ) 中加基金管理有限公司申	基金经理李子家基金类型债券型成立日期2020-11-25总资产规模31.01亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0567元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.03% (3363 / 7280)
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中加瑞合纯债债券(010397) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	39.41亿	99.98%
	(其中) 债券	39.41亿	99.98%
2	银行存款及结算备付金	77.35万	0.02%

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