中加瑞合纯债债券(010397) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 950.74万元 | 0.30% | 158.46万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 471.58万元 | 0.30% | 78.60万元 | 0.05% |
| 2025-05-26 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 929.28万元 | 0.30% | 276.71万元 | 0.05% |
| 2024-10-18 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 457.47万元 | 0.30% | 152.49万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |