中加瑞合纯债债券 (010397.jj ) 中加基金管理有限公司申	基金经理李子家基金类型债券型成立日期2020-11-25总资产规模31.31亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0519元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.03% (3053 / 7516)
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中加瑞合纯债债券(010397) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-08-12

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-08-12	2026-08-12	0.019 元	29.45亿	5,595.11万元	1.78%	1.78%
2025-12-03	2025-12-03	0.04 元	29.45亿	1.18亿元	3.69%	3.69%
2023-12-13	2023-12-13	0.05 元	29.45亿	1.47亿元	4.66%	4.66%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。