招商信用添利债券（LOF）C (009637.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理向霈马海林基金类型债券型(LOF)成立日期2020-06-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0696元 (2026-07-10) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率3.84% (1501 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商信用添利债券LOF(161713) |
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招商信用添利债券（LOF）C(009637) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0696元 | 1.2613元 |
| 2026-07-09 | 1.0714元 | 1.2631元 |
| 2026-07-08 | 1.0707元 | 1.2624元 |
| 2026-07-07 | 1.0722元 | 1.2639元 |
| 2026-07-06 | 1.0743元 | 1.2660元 |
| 2026-07-03 | 1.0751元 | 1.2668元 |
| 2026-07-02 | 1.0777元 | 1.2694元 |
| 2026-07-01 | 1.0817元 | 1.2734元 |
| 2026-06-30 | 1.0820元 | 1.2737元 |
| 2026-06-29 | 1.0779元 | 1.2696元 |
| 2026-06-26 | 1.0756元 | 1.2673元 |
| 2026-06-25 | 1.0763元 | 1.2680元 |
| 2026-06-24 | 1.0750元 | 1.2667元 |
| 2026-06-23 | 1.0719元 | 1.2636元 |
| 2026-06-22 | 1.0758元 | 1.2675元 |
| 2026-06-18 | 1.0745元 | 1.2662元 |
| 2026-06-17 | 1.0736元 | 1.2653元 |
| 2026-06-16 | 1.0713元 | 1.2630元 |
| 2026-06-15 | 1.0779元 | 1.2586元 |
| 2026-06-12 | 1.0714元 | 1.2521元 |
| 2026-06-11 | 1.0700元 | 1.2507元 |
| 2026-06-10 | 1.0698元 | 1.2505元 |
| 2026-06-09 | 1.0729元 | 1.2536元 |
| 2026-06-08 | 1.0679元 | 1.2486元 |
| 2026-06-05 | 1.0725元 | 1.2532元 |
| 2026-06-04 | 1.0760元 | 1.2567元 |
| 2026-06-03 | 1.0769元 | 1.2576元 |
| 2026-06-02 | 1.0760元 | 1.2567元 |
| 2026-06-01 | 1.0735元 | 1.2542元 |
| 2026-05-29 | 1.0729元 | 1.2536元 |
| 2026-05-28 | 1.0781元 | 1.2588元 |
| 2026-05-27 | 1.0751元 | 1.2558元 |
| 2026-05-26 | 1.0773元 | 1.2580元 |
| 2026-05-25 | 1.0772元 | 1.2579元 |
| 2026-05-22 | 1.0763元 | 1.2570元 |
| 2026-05-21 | 1.0743元 | 1.2550元 |
| 2026-05-20 | 1.0789元 | 1.2596元 |
| 2026-05-19 | 1.0775元 | 1.2582元 |
| 2026-05-18 | 1.0730元 | 1.2537元 |
| 2026-05-15 | 1.0696元 | 1.2503元 |
| 2026-05-14 | 1.0704元 | 1.2511元 |
| 2026-05-13 | 1.0721元 | 1.2528元 |
| 2026-05-12 | 1.0693元 | 1.2500元 |
| 2026-05-11 | 1.0698元 | 1.2505元 |
| 2026-05-08 | 1.0675元 | 1.2482元 |
| 2026-05-07 | 1.0683元 | 1.2490元 |
| 2026-05-06 | 1.0679元 | 1.2486元 |
| 2026-04-30 | 1.0645元 | 1.2452元 |
| 2026-04-29 | 1.0646元 | 1.2453元 |
| 2026-04-28 | 1.0617元 | 1.2424元 |