向霈招商基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 12.1 年/19 年 | 0元 / 79.61亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 5 / 17 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率3.25% | |
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向霈 - 管理的基金
| 基金名称(10) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商信用添利债券（LOF）A 161713.sz | 6.54亿元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 2025-06-30 | 2015-06-09 | -- | 10年7个月任职表现 | 2.59% | 1.57% | 3.72% | -1.15% | 47.35% | -11.56% |
| 招商稳裕短债30天持有期债券C 012286.jj | 6.17亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-06-30 | 2021-06-08 | -- | 4年7个月任职表现 | 0.09% | 1.57% | 2.33% | -2.28% | 11.26% | -10.12% |
| 招商稳裕短债30天持有期债券A 012285.jj | 6,157.54万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-06-30 | 2021-06-08 | -- | 4年7个月任职表现 | 0.11% | 1.57% | 2.54% | -2.28% | 12.28% | -10.12% |
| 招商信用添利债券（LOF）C 009637.jj | 5,481.17万元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 2025-06-30 | 2020-06-01 | -- | 5年7个月任职表现 | 2.58% | 1.57% | 3.61% | 3.04% | 22.11% | 18.41% |
| 招商添华纯债C 008805.jj | 181.69万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-07-15 | 2020-07-16 | -- | 5年6个月任职表现 | 0.25% | 1.57% | 1.79% | 0.73% | 10.30% | 4.12% |
| 招商添华纯债A 008804.jj | 8.37亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-07-15 | 2020-07-16 | -- | 5年6个月任职表现 | 0.24% | 1.57% | 1.81% | 0.73% | 10.43% | 4.12% |
| 招商添盈纯债E 007328.jj | 256.53万元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 2026-01-06 | 2019-08-22 | -- | 6年5个月任职表现 | 0.30% | 1.57% | 3.19% | 3.40% | 22.33% | 23.96% |
| 招商添盈纯债C 006384.jj | 1.26亿元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 2026-01-06 | 2019-08-22 | -- | 6年5个月任职表现 | 0.30% | 1.57% | 3.17% | 3.40% | 22.18% | 23.96% |
| 招商添盈纯债A 006383.jj | 2.99亿元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 2026-01-06 | 2019-08-22 | -- | 6年5个月任职表现 | 0.32% | 1.57% | 3.48% | 3.40% | 24.54% | 23.96% |
| 招商招惠3个月定开债发起式A 003442.jj | 53.07亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2024-11-26 | -- | 1年2个月任职表现 | 0.21% | 1.57% | 1.88% | 19.11% | 2.18% | 22.46% |