招商信用添利债券（LOF）C (009637.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型债券型(LOF)成立日期2020-06-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0471元 (2025-12-23) 基金经理向霈管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% (2974 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商信用添利债券（LOF）A |
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招商信用添利债券（LOF）C(009637) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.009% | -0.44% | 0.07% | 0.36% | 0.11% | 0.18% | -0.08% | -0.24% | -0.27% | 0.65% | -0.09% | 0.39% | 0.66% |
| 2024 | 0.52% | 0.47% | 0.05% | 0.34% | 0.31% | 0.27% | 0.29% | -0.13% | -0.13% | 0.19% | 0.52% | 1.02% | 3.78% |
| 2023 | 0.27% | 0.61% | 0.75% | 0.60% | 0.44% | 0.23% | 0.28% | 0.30% | -0.27% | -0.11% | 0.22% | 0.59% | 3.96% |
| 2022 | 0.48% | -0.03% | -0.08% | 0.41% | 0.58% | 0.15% | 0.67% | 0.30% | -0.05% | 0.40% | -1.11% | -0.51% | 1.20% |
| 2021 | 0.39% | 0.41% | 0.87% | 0.52% | 0.74% | 0.22% | 1.06% | 0.35% | -0.03% | 0.38% | 0.61% | 0.43% | 6.11% |
| 2020 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 0.28% | -0.34% | 0.87% | -- |