招商信用添利债券（LOF）C(009637) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.0718元 | 1.2635元 |
| 2026-08-28 | 1.0725元 | 1.2642元 |
| 2026-08-27 | 1.0732元 | 1.2649元 |
| 2026-08-26 | 1.0712元 | 1.2629元 |
| 2026-08-25 | 1.0707元 | 1.2624元 |
| 2026-08-24 | 1.0701元 | 1.2618元 |
| 2026-08-21 | 1.0712元 | 1.2629元 |
| 2026-08-20 | 1.0719元 | 1.2636元 |
| 2026-08-19 | 1.0713元 | 1.2630元 |
| 2026-08-18 | 1.0756元 | 1.2673元 |
| 2026-08-17 | 1.0746元 | 1.2663元 |
| 2026-08-14 | 1.0717元 | 1.2634元 |
| 2026-08-13 | 1.0724元 | 1.2641元 |
| 2026-08-12 | 1.0730元 | 1.2647元 |
| 2026-08-11 | 1.0736元 | 1.2653元 |
| 2026-08-10 | 1.0740元 | 1.2657元 |
| 2026-08-07 | 1.0724元 | 1.2641元 |
| 2026-08-06 | 1.0697元 | 1.2614元 |
| 2026-08-05 | 1.0681元 | 1.2598元 |
| 2026-08-04 | 1.0650元 | 1.2567元 |
| 2026-08-03 | 1.0625元 | 1.2542元 |
| 2026-07-31 | 1.0635元 | 1.2552元 |
| 2026-07-30 | 1.0615元 | 1.2532元 |
| 2026-07-29 | 1.0631元 | 1.2548元 |
| 2026-07-28 | 1.0620元 | 1.2537元 |
| 2026-07-27 | 1.0657元 | 1.2574元 |
| 2026-07-24 | 1.0621元 | 1.2538元 |
| 2026-07-23 | 1.0644元 | 1.2561元 |
| 2026-07-22 | 1.0637元 | 1.2554元 |
| 2026-07-21 | 1.0636元 | 1.2553元 |
| 2026-07-20 | 1.0595元 | 1.2512元 |
| 2026-07-17 | 1.0614元 | 1.2531元 |
| 2026-07-16 | 1.0651元 | 1.2568元 |
| 2026-07-15 | 1.0678元 | 1.2595元 |
| 2026-07-14 | 1.0695元 | 1.2612元 |
| 2026-07-13 | 1.0673元 | 1.2590元 |
| 2026-07-10 | 1.0696元 | 1.2613元 |
| 2026-07-09 | 1.0714元 | 1.2631元 |
| 2026-07-08 | 1.0707元 | 1.2624元 |
| 2026-07-07 | 1.0722元 | 1.2639元 |
| 2026-07-06 | 1.0743元 | 1.2660元 |
| 2026-07-03 | 1.0751元 | 1.2668元 |
| 2026-07-02 | 1.0777元 | 1.2694元 |
| 2026-07-01 | 1.0817元 | 1.2734元 |
| 2026-06-30 | 1.0820元 | 1.2737元 |
| 2026-06-29 | 1.0779元 | 1.2696元 |
| 2026-06-26 | 1.0756元 | 1.2673元 |
| 2026-06-25 | 1.0763元 | 1.2680元 |
| 2026-06-24 | 1.0750元 | 1.2667元 |
| 2026-06-23 | 1.0719元 | 1.2636元 |