招商信用添利债券（LOF）C (009637.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理向霈马海林基金类型债券型(LOF)成立日期2020-06-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0696元 (2026-05-15) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率3.77% (1711 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商信用添利债券LOF(161713) |
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招商信用添利债券（LOF）C(009637) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-03-16
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-16 | 2026-03-16 | 0.0217 元 | 5,221.66万 | 113.31万元 | 2.04% | 2.65% |
| 2026-01-06 | 2026-01-06 | 0.0064 元 | 5,221.66万 | 33.42万元 | 0.61% | |
| 2025-09-15 | 2025-09-15 | 0.0054 元 | 7,881.63万 | 42.56万元 | 0.52% | 1.85% |
| 2025-06-12 | 2025-06-12 | 0.007 元 | 8,639.27万 | 60.47万元 | 0.66% | |
| 2025-03-14 | 2025-03-14 | 0.007 元 | 1.01亿 | 70.86万元 | 0.66% | |
| 2024-12-16 | 2024-12-16 | 0.0081 元 | 1.33亿 | 107.41万元 | 0.76% | 2.30% |
| 2024-09-11 | 2024-09-11 | 0.0058 元 | 1.40亿 | 81.29万元 | 0.55% | |
| 2024-06-13 | 2024-06-13 | 0.0069 元 | 1.78亿 | 122.82万元 | 0.65% | |
| 2024-03-13 | 2024-03-14 | 0.0036 元 | 7,843.54万 | 28.24万元 | 0.34% | |
| 2023-12-13 | 2023-12-13 | 0.0063 元 | 1.25亿 | 78.54万元 | 0.60% | 1.96% |
| 2023-09-13 | 2023-09-13 | 0.0069 元 | 1.28亿 | 88.21万元 | 0.66% | |
| 2023-06-12 | 2023-06-12 | 0.0074 元 | 1.37亿 | 101.34万元 | 0.70% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |