招商信用添利债券（LOF）C (009637.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型债券型(LOF)成立日期2020-06-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0506元 (2025-12-26) 基金经理向霈管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.20% (2850 / 7136) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商信用添利债券（LOF）A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商信用添利债券（LOF）C(009637) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-09-15
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-15 | 2025-09-15 | 0.0054 元 | 7,881.63万 | 42.56万元 | 0.52% | 1.85% |
| 2025-06-12 | 2025-06-12 | 0.007 元 | 8,639.27万 | 60.47万元 | 0.66% | |
| 2025-03-14 | 2025-03-14 | 0.007 元 | 1.01亿 | 70.86万元 | 0.66% | |
| 2024-12-16 | 2024-12-16 | 0.0081 元 | 1.33亿 | 107.41万元 | 0.76% | 2.30% |
| 2024-09-11 | 2024-09-11 | 0.0058 元 | 1.40亿 | 81.29万元 | 0.55% | |
| 2024-06-13 | 2024-06-13 | 0.0069 元 | 1.78亿 | 122.82万元 | 0.65% | |
| 2024-03-13 | 2024-03-14 | 0.0036 元 | 7,843.54万 | 28.24万元 | 0.34% | |
| 2023-12-13 | 2023-12-13 | 0.0063 元 | 1.25亿 | 78.54万元 | 0.60% | 2.58% |
| 2023-09-13 | 2023-09-13 | 0.0069 元 | 1.28亿 | 88.21万元 | 0.66% | |
| 2023-06-12 | 2023-06-12 | 0.0074 元 | 1.37亿 | 101.34万元 | 0.70% | |
| 2023-03-15 | 2023-03-15 | 0.0064 元 | 8,417.55万 | 53.87万元 | 0.61% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |