招商信用添利债券（LOF）C (009637.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型债券型(LOF)成立日期2020-06-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0506元 (2025-12-26) 基金经理向霈管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.20% (2854 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商信用添利债券（LOF）A |
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招商信用添利债券（LOF）C(009637) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.0506元 | 1.2032元 |
| 2025-12-25 | 1.0525元 | 1.2051元 |
| 2025-12-24 | 1.0496元 | 1.2022元 |
| 2025-12-23 | 1.0471元 | 1.1997元 |
| 2025-12-22 | 1.0471元 | 1.1997元 |
| 2025-12-19 | 1.0454元 | 1.1980元 |
| 2025-12-18 | 1.0448元 | 1.1974元 |
| 2025-12-17 | 1.0448元 | 1.1974元 |
| 2025-12-16 | 1.0424元 | 1.1950元 |
| 2025-12-15 | 1.0451元 | 1.1977元 |
| 2025-12-12 | 1.0465元 | 1.1991元 |
| 2025-12-11 | 1.0443元 | 1.1969元 |
| 2025-12-10 | 1.0447元 | 1.1973元 |
| 2025-12-09 | 1.0432元 | 1.1958元 |
| 2025-12-08 | 1.0448元 | 1.1974元 |
| 2025-12-05 | 1.0438元 | 1.1964元 |
| 2025-12-04 | 1.0414元 | 1.1940元 |
| 2025-12-03 | 1.0425元 | 1.1951元 |
| 2025-12-02 | 1.0433元 | 1.1959元 |
| 2025-12-01 | 1.0440元 | 1.1966元 |
| 2025-11-28 | 1.0430元 | 1.1956元 |
| 2025-11-27 | 1.0411元 | 1.1937元 |
| 2025-11-26 | 1.0428元 | 1.1954元 |
| 2025-11-25 | 1.0455元 | 1.1981元 |
| 2025-11-24 | 1.0452元 | 1.1978元 |
| 2025-11-21 | 1.0445元 | 1.1971元 |
| 2025-11-20 | 1.0461元 | 1.1987元 |
| 2025-11-19 | 1.0461元 | 1.1987元 |
| 2025-11-18 | 1.0452元 | 1.1978元 |
| 2025-11-17 | 1.0468元 | 1.1994元 |
| 2025-11-14 | 1.0459元 | 1.1985元 |
| 2025-11-13 | 1.0470元 | 1.1996元 |
| 2025-11-12 | 1.0444元 | 1.1970元 |
| 2025-11-11 | 1.0449元 | 1.1975元 |
| 2025-11-10 | 1.0456元 | 1.1982元 |
| 2025-11-07 | 1.0441元 | 1.1967元 |
| 2025-11-06 | 1.0448元 | 1.1974元 |
| 2025-11-05 | 1.0433元 | 1.1959元 |
| 2025-11-04 | 1.0423元 | 1.1949元 |
| 2025-11-03 | 1.0438元 | 1.1964元 |
| 2025-10-31 | 1.0439元 | 1.1965元 |
| 2025-10-30 | 1.0438元 | 1.1964元 |
| 2025-10-29 | 1.0441元 | 1.1967元 |
| 2025-10-28 | 1.0418元 | 1.1944元 |
| 2025-10-27 | 1.0411元 | 1.1937元 |
| 2025-10-24 | 1.0393元 | 1.1919元 |
| 2025-10-23 | 1.0377元 | 1.1903元 |
| 2025-10-22 | 1.0376元 | 1.1902元 |
| 2025-10-21 | 1.0386元 | 1.1912元 |
| 2025-10-20 | 1.0374元 | 1.1900元 |