招商信用添利债券（LOF）C (009637.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理向霈马海林基金类型债券型(LOF)成立日期2020-06-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0696元 (2026-05-15) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率3.77% (1711 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商信用添利债券LOF(161713) |
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招商信用添利债券（LOF）C(009637) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0696元 | 1.2503元 |
| 2026-05-14 | 1.0704元 | 1.2511元 |
| 2026-05-13 | 1.0721元 | 1.2528元 |
| 2026-05-12 | 1.0693元 | 1.2500元 |
| 2026-05-11 | 1.0698元 | 1.2505元 |
| 2026-05-08 | 1.0675元 | 1.2482元 |
| 2026-05-07 | 1.0683元 | 1.2490元 |
| 2026-05-06 | 1.0679元 | 1.2486元 |
| 2026-04-30 | 1.0645元 | 1.2452元 |
| 2026-04-29 | 1.0646元 | 1.2453元 |
| 2026-04-28 | 1.0617元 | 1.2424元 |
| 2026-04-27 | 1.0615元 | 1.2422元 |
| 2026-04-24 | 1.0599元 | 1.2406元 |
| 2026-04-23 | 1.0609元 | 1.2416元 |
| 2026-04-22 | 1.0631元 | 1.2438元 |
| 2026-04-21 | 1.0598元 | 1.2405元 |
| 2026-04-20 | 1.0593元 | 1.2400元 |
| 2026-04-17 | 1.0575元 | 1.2382元 |
| 2026-04-16 | 1.0557元 | 1.2364元 |
| 2026-04-15 | 1.0517元 | 1.2324元 |
| 2026-04-14 | 1.0525元 | 1.2332元 |
| 2026-04-13 | 1.0503元 | 1.2310元 |
| 2026-04-10 | 1.0505元 | 1.2312元 |
| 2026-04-09 | 1.0495元 | 1.2302元 |
| 2026-04-08 | 1.0486元 | 1.2293元 |
| 2026-04-07 | 1.0421元 | 1.2228元 |
| 2026-04-03 | 1.0404元 | 1.2211元 |
| 2026-04-02 | 1.0417元 | 1.2224元 |
| 2026-04-01 | 1.0423元 | 1.2230元 |
| 2026-03-31 | 1.0378元 | 1.2185元 |
| 2026-03-30 | 1.0436元 | 1.2243元 |
| 2026-03-27 | 1.0444元 | 1.2251元 |
| 2026-03-26 | 1.0402元 | 1.2209元 |
| 2026-03-25 | 1.0422元 | 1.2229元 |
| 2026-03-24 | 1.0408元 | 1.2215元 |
| 2026-03-23 | 1.0365元 | 1.2172元 |
| 2026-03-20 | 1.0380元 | 1.2187元 |
| 2026-03-19 | 1.0392元 | 1.2199元 |
| 2026-03-18 | 1.0407元 | 1.2214元 |
| 2026-03-17 | 1.0374元 | 1.2181元 |
| 2026-03-16 | 1.0416元 | 1.2223元 |
| 2026-03-13 | 1.0647元 | 1.2237元 |
| 2026-03-12 | 1.0682元 | 1.2272元 |
| 2026-03-11 | 1.0690元 | 1.2280元 |
| 2026-03-10 | 1.0671元 | 1.2261元 |
| 2026-03-09 | 1.0631元 | 1.2221元 |
| 2026-03-06 | 1.0680元 | 1.2270元 |
| 2026-03-05 | 1.0673元 | 1.2263元 |
| 2026-03-04 | 1.0684元 | 1.2274元 |
| 2026-03-03 | 1.0726元 | 1.2316元 |