招商信用添利债券（LOF）C (009637.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型债券型(LOF)成立日期2020-06-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0710元 (2026-02-11) 基金经理向霈管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.59% (2069 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商信用添利债券（LOF）A |
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招商信用添利债券（LOF）C(009637) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.0707元 | 1.2297元 |
| 2026-02-11 | 1.0710元 | 1.2300元 |
| 2026-02-10 | 1.0670元 | 1.2260元 |
| 2026-02-09 | 1.0675元 | 1.2265元 |
| 2026-02-06 | 1.0644元 | 1.2234元 |
| 2026-02-05 | 1.0609元 | 1.2199元 |
| 2026-02-04 | 1.0633元 | 1.2223元 |
| 2026-02-03 | 1.0630元 | 1.2220元 |
| 2026-02-02 | 1.0593元 | 1.2183元 |
| 2026-01-30 | 1.0642元 | 1.2232元 |
| 2026-01-29 | 1.0687元 | 1.2277元 |
| 2026-01-28 | 1.0686元 | 1.2276元 |
| 2026-01-27 | 1.0674元 | 1.2264元 |
| 2026-01-26 | 1.0672元 | 1.2262元 |
| 2026-01-23 | 1.0703元 | 1.2293元 |
| 2026-01-22 | 1.0677元 | 1.2267元 |
| 2026-01-21 | 1.0673元 | 1.2263元 |
| 2026-01-20 | 1.0649元 | 1.2239元 |
| 2026-01-19 | 1.0650元 | 1.2240元 |
| 2026-01-16 | 1.0636元 | 1.2226元 |
| 2026-01-15 | 1.0616元 | 1.2206元 |
| 2026-01-14 | 1.0604元 | 1.2194元 |
| 2026-01-13 | 1.0602元 | 1.2192元 |
| 2026-01-12 | 1.0629元 | 1.2219元 |
| 2026-01-09 | 1.0605元 | 1.2195元 |
| 2026-01-08 | 1.0575元 | 1.2165元 |
| 2026-01-07 | 1.0547元 | 1.2137元 |
| 2026-01-06 | 1.0513元 | 1.2103元 |
| 2026-01-05 | 1.0544元 | 1.2070元 |
| 2025-12-31 | 1.0497元 | 1.2023元 |
| 2025-12-30 | 1.0494元 | 1.2020元 |
| 2025-12-29 | 1.0488元 | 1.2014元 |
| 2025-12-26 | 1.0506元 | 1.2032元 |
| 2025-12-25 | 1.0525元 | 1.2051元 |
| 2025-12-24 | 1.0496元 | 1.2022元 |
| 2025-12-23 | 1.0471元 | 1.1997元 |
| 2025-12-22 | 1.0471元 | 1.1997元 |
| 2025-12-19 | 1.0454元 | 1.1980元 |
| 2025-12-18 | 1.0448元 | 1.1974元 |
| 2025-12-17 | 1.0448元 | 1.1974元 |
| 2025-12-16 | 1.0424元 | 1.1950元 |
| 2025-12-15 | 1.0451元 | 1.1977元 |
| 2025-12-12 | 1.0465元 | 1.1991元 |
| 2025-12-11 | 1.0443元 | 1.1969元 |
| 2025-12-10 | 1.0447元 | 1.1973元 |
| 2025-12-09 | 1.0432元 | 1.1958元 |
| 2025-12-08 | 1.0448元 | 1.1974元 |
| 2025-12-05 | 1.0438元 | 1.1964元 |
| 2025-12-04 | 1.0414元 | 1.1940元 |
| 2025-12-03 | 1.0425元 | 1.1951元 |