招商信用添利债券（LOF）C (009637.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理向霈马海林基金类型债券型(LOF)成立日期2020-06-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0775元 (2026-05-19) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率3.89% (1599 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商信用添利债券LOF(161713) |
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招商信用添利债券（LOF）C(009637) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.04元 | 7,209.00万 | 6,946.43万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 5,481.17万 | 5,221.66万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 5,867.70万 | 5,657.25万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 8,265.46万 | 7,881.63万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 9,060.87万 | 8,639.27万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 1.07亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 1.39亿 | 1.33亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 1.48亿 | 1.40亿元 | -- |