招商信用添利债券（LOF）C (009637.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型债券型(LOF)成立日期2020-06-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0496元 (2025-12-24) 基金经理向霈管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.19% (2875 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商信用添利债券（LOF）A |
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招商信用添利债券（LOF）C(009637) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 1.24万 | 6,650.86元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 1.47万 | 7,306.63元 | -- |
| 2024-06-30 | 95.10% | 4.90% | 1.82万 | 8,120.33元 | -- |
| 2023-12-31 | 87.90% | 12.10% | 9,332.00 | 8,781.34元 | -- |