招商信用添利债券（LOF）C (009637.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理向霈马海林基金类型债券型(LOF)成立日期2020-06-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0730元 (2026-05-18) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率3.82% (1635 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商信用添利债券LOF(161713) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商信用添利债券（LOF）C(009637) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-06-24 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |