招商信用添利债券（LOF）C(009637) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.09亿 | 5.48% |
| (其中) 股票 | 1.09亿 | 5.48% | |
| 2 | 固定收益投资 | 17.71亿 | 89.21% |
| (其中) 债券 | 17.71亿 | 89.21% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 7,249.43万 | 3.65% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 913.99万 | 0.46% |
| 5 | 其他资产 | 2,377.27万 | 1.20% |
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最后更新于：2026-06-30
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.09亿 | 5.48% |
| (其中) 股票 | 1.09亿 | 5.48% | |
| 2 | 固定收益投资 | 17.71亿 | 89.21% |
| (其中) 债券 | 17.71亿 | 89.21% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 7,249.43万 | 3.65% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 913.99万 | 0.46% |
| 5 | 其他资产 | 2,377.27万 | 1.20% |