中欧心益稳健6个月混合A (009621.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-07-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2217元 (2026-02-13) 基金经理黄华管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率6.02% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.64% (5586 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧心益稳健6个月混合C |
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中欧心益稳健6个月混合A(009621) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-02-12 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-02-11 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2026-02-10 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-02-09 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-02-06 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-02-05 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-02-04 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-02-03 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-02-02 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-01-30 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-01-29 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-01-28 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-01-27 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2026-01-26 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2026-01-23 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-01-22 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-01-21 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-01-20 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-01-19 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-01-16 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-01-15 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-01-14 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-01-13 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-01-12 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-01-09 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-01-08 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-01-07 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-01-06 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-01-05 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2025-12-31 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2025-12-30 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2025-12-29 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2025-12-26 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2025-12-25 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2025-12-24 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2025-12-23 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2025-12-22 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2025-12-19 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2025-12-18 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2025-12-17 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2025-12-16 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2025-12-15 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2025-12-12 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2025-12-11 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2025-12-10 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2025-12-09 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2025-12-08 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2025-12-05 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2025-12-04 | 1.2153元 | 1.2153元 |