中欧心益稳健6个月混合A (009621.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-07-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2164元 (2025-12-19) 基金经理黄华管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率6.02% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.66% (4904 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧心益稳健6个月混合C |
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中欧心益稳健6个月混合A(009621) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.21元 | 9.39亿 | 7.74亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.20元 | 7.15亿 | 5.95亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.19元 | 4.08亿 | 3.43亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.19元 | 2.11亿 | 1.78亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.17元 | 2.13亿 | 1.82亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.16元 | 2.13亿 | 1.84亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.18亿 | 1.93亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 2.42亿 | 2.21亿元 | -- |