中欧心益稳健6个月混合A
(009621.jj ) 中欧基金管理有限公司申		基金经理黄华陈蒙基金类型混合型成立日期2020-07-06总资产规模4.63亿元 (2026-06-30) 基金净值1.2183元 (2026-10-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-07-31) 持仓换手率4.82% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.20% (4486 / 9473)
相关基金: 主从基金: 中欧心益稳健6个月混合C 、中欧心益稳健6个月混合Y
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中欧心益稳健6个月混合A(009621) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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中欧心益稳健6个月混合A.(009621) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中欧心益稳健6个月混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.21元4.63亿3.84亿元--
2026-03-311.22元6.54亿5.36亿元--
2025-12-311.22元9.31亿7.65亿元--
2025-09-301.21元9.39亿7.74亿元--
2025-06-301.20元7.15亿5.95亿元--
2025-03-311.19元4.08亿3.43亿元--
2024-12-311.19元2.11亿1.78亿元--

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